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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 080.00 | 1 626.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 21 965.00 | 7 193.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 485.00 | 5 666.00 | 8 819.00 | 14 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 994.00 | 28 710.00 | 73 284.00 | 101 994.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BZ Autres créances | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 974.00 | | 402 974.00 | 402 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 969.00 | 28 710.00 | 476 259.00 | 504 969.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 323.00 | 7 667.00 | | 4 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | 176 655.00 | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 345 733.00 | 322 707.00 | | 345 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 1 138.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 227.00 | | 84 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 130.00 | 103 476.00 | | 36 130.00 |
EA Autres dettes | | 5 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 525.00 | 203 418.00 | | 130 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 259.00 | 526 125.00 | | 476 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 525.00 | 203 418.00 | | 130 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
FG Production vendue services | 272 777.00 | | 272 777.00 | 272 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 663.00 | | 730 663.00 | 730 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 72 392.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 798.00 | 949 406.00 | | 745 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 772.00 | 772 751.00 | | 722 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | 176 655.00 | | 23 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 476.00 | | 4 946.00 | 105 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 427.00 | 101 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 427.00 | 43 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 124.00 | | 4 946.00 | 47 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 745.00 | 4 393.00 | 8 427.00 | 32 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 902.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 3 491.00 | 8 427.00 | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UX Autres créances clients | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VC Groupe et associés | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 940.00 | 317 940.00 | | 317 940.00 |
VW T.V.A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |