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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 164.00 | 109 745.00 | 6 419.00 | 116 164.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 16 329.00 | 2 608.00 | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 717.00 | 212 055.00 | 70 661.00 | 282 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 784.00 | 81 342.00 | 465 442.00 | 546 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 837.00 | 419 472.00 | 828 365.00 | 1 247 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BN En cours de production de biens | 477 674.00 | | 477 674.00 | 477 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 200.00 | 8 671.00 | 1 793 529.00 | 1 802 200.00 |
BZ Autres créances | 261 412.00 | | 261 412.00 | 261 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 847 337.00 | | 847 337.00 | 847 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 896.00 | 8 671.00 | 3 505 225.00 | 3 513 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 733.00 | 428 143.00 | 4 333 590.00 | 4 761 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 475 708.00 | 1 403 304.00 | | 1 475 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 933.00 | 472 404.00 | | 272 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 122.00 | 2 337 190.00 | | 2 210 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 377.00 | 26 223.00 | | 277 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 302.00 | 2 900.00 | | 204 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 735.00 | 996 472.00 | | 910 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 243.00 | 626 305.00 | | 523 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 7 296.00 | | 10 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 088.00 | 89 693.00 | | 115 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 467.00 | 1 748 888.00 | | 2 123 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 590.00 | 4 190 078.00 | | 4 333 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 812.00 | 1 748 888.00 | | 1 876 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 2 636.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 457 060.00 | | 8 457 060.00 | 8 457 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 060.00 | | 8 457 060.00 | 8 457 060.00 |
FM Production stockée | | | 141 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 318.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 688.00 | 97.00 | | 25 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 069.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | 64 577.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 262.00 | 78 479.00 | | 105 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 467.00 | 774.00 | | 29 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 467.00 | 3 878.00 | | 29 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 795.00 | 74 601.00 | | 75 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 252.00 | 198 185.00 | | 99 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 194.00 | 9 619 162.00 | | 8 737 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 261.00 | 9 146 758.00 | | 8 464 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 933.00 | 472 404.00 | | 272 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 026.00 | 37 016.00 | | 33 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 237.00 | | 431 660.00 | 1 064 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 276.00 | | 8 888.00 | 87 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 408.00 | | 417 741.00 | 674 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 012.00 | | 5 032.00 | 31 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 034.00 | 56 319.00 | 209 882.00 | 573 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 804.00 | 2 941.00 | | 86 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 230.00 | 53 378.00 | 209 882.00 | 466 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 671.00 | | 104 000.00 | 112 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 375.00 | | | 1 792 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 377.00 | 30 722.00 | 155 908.00 | 277 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 399.00 | 2 060 262.00 | 41 137.00 | 2 101 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 377.00 | 30 722.00 | 155 908.00 | 277 377.00 |