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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 349.00 | 105 511.00 | 4 838.00 | 110 349.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AN Terrains | 29 890.00 | 9 183.00 | 20 707.00 | 29 890.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 558.00 | 286 515.00 | 62 043.00 | 348 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 399.00 | 336 231.00 | 416 168.00 | 752 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 253.00 | 740 890.00 | 813 363.00 | 1 554 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 671.00 | | 283 671.00 | 283 671.00 |
BN En cours de production de biens | 425 251.00 | | 425 251.00 | 425 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 282.00 | 10 669.00 | 2 104 613.00 | 2 115 282.00 |
BZ Autres créances | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 355.00 | | 831 355.00 | 831 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 571.00 | 10 669.00 | 3 736 902.00 | 3 747 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 824.00 | 751 559.00 | 4 550 265.00 | 5 301 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 698 784.00 | 1 660 681.00 | | 1 698 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 494.00 | 238 103.00 | | 175 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 760.00 | 2 360 266.00 | | 2 335 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 878.00 | 324 689.00 | | 252 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 432.00 | 1 250 803.00 | | 1 185 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 913.00 | 515 658.00 | | 423 913.00 |
EA Autres dettes | 25 407.00 | 25 083.00 | | 25 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 462.00 | 225 514.00 | | 131 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 505.00 | 2 341 747.00 | | 2 214 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 265.00 | 4 702 013.00 | | 4 550 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 062.00 | 2 095 502.00 | | 2 043 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | 2 134.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 875.00 | | 62 317.00 | 1 506 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 940.00 | 58 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 940.00 | 1 554 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 889.00 | | | 361 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 044.00 | | 59 253.00 | 1 075 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 941.00 | | 3 064.00 | 69 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 067.00 | 88 823.00 | | 652 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 978.00 | 5 533.00 | | 99 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 089.00 | 83 290.00 | | 552 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 432.00 | 1 185 432.00 | | 1 185 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 479.00 | 2 102 479.00 | | 2 102 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 878.00 | 81 435.00 | 171 443.00 | 252 878.00 |
VI Groupe et associés | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 479.00 | 2 195 741.00 | 66 738.00 | 2 262 479.00 |
VW T.V.A. | 322 497.00 | 322 497.00 | | 322 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 504.00 | 2 043 061.00 | 171 443.00 | 2 214 504.00 |