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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 565.00 | 94 429.00 | 7 136.00 | 101 565.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 213.00 | 278 299.00 | 37 913.00 | 316 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 063.00 | 217 516.00 | 464 548.00 | 682 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 652.00 | 593 694.00 | 790 959.00 | 1 384 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
BN En cours de production de biens | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 128.00 | 10 669.00 | 1 646 459.00 | 1 657 128.00 |
BZ Autres créances | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 1 452 970.00 | | 1 452 970.00 | 1 452 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 577.00 | 10 669.00 | 3 519 908.00 | 3 530 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 229.00 | 604 363.00 | 4 310 866.00 | 4 915 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 586 816.00 | 1 493 969.00 | | 1 586 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 865.00 | 292 847.00 | | 273 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 163.00 | 2 248 297.00 | | 2 322 163.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 566.00 | 335 849.00 | | 297 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 5 125.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 236.00 | 1 176 501.00 | | 875 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 709.00 | 772 227.00 | | 446 709.00 |
EA Autres dettes | 50 190.00 | 39 164.00 | | 50 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 462.00 | 292 965.00 | | 276 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 704.00 | 2 621 831.00 | | 1 948 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 866.00 | 4 870 128.00 | | 4 310 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 533.00 | 2 347 228.00 | | 1 702 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | 1 916.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 467 569.00 | | 8 467 569.00 | 8 467 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 467 569.00 | | 8 467 569.00 | 8 467 569.00 |
FM Production stockée | | | -142 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | 763.00 | | 7 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | 1 101.00 | | 13 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 10 833.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 525.00 | 11 935.00 | | 29 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -621.00 | 3 613.00 | | -621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 216.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | 3 829.00 | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 879.00 | 8 106.00 | | 21 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 056.00 | 99 951.00 | | 108 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 550.00 | 9 007 158.00 | | 8 370 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 684.00 | 8 714 311.00 | | 8 096 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 865.00 | 292 847.00 | | 273 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 052.00 | 44 398.00 | | 40 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 507.00 | | 62 731.00 | 1 402 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 585.00 | 1 384 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 709.00 | 353 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 876.00 | 1 001 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 315.00 | | 7 500.00 | 369 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 568.00 | | 50 035.00 | 1 008 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 625.00 | | 5 196.00 | 24 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 331.00 | 82 942.00 | 67 578.00 | 578 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 643.00 | 1 495.00 | 23 709.00 | 116 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 688.00 | 81 447.00 | 43 869.00 | 461 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | 10 669.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | 10 669.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | 50 669.00 | 8 671.00 | 8 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 669.00 | 8 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 236.00 | 875 236.00 | | 875 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 462.00 | 276 462.00 | | 276 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 326.00 | 1 644 326.00 | | 1 644 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 566.00 | 51 395.00 | 246 171.00 | 297 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 744.00 | 1 795 001.00 | 39 743.00 | 1 834 744.00 |
VW T.V.A. | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 704.00 | 1 702 533.00 | 246 171.00 | 1 948 704.00 |