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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 774.00 | 116 643.00 | 1 131.00 | 117 774.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 493.00 | 257 671.00 | 50 822.00 | 308 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 398.00 | 185 079.00 | 491 319.00 | 676 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 507.00 | 578 330.00 | 824 177.00 | 1 402 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BN En cours de production de biens | 288 608.00 | | 288 608.00 | 288 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 603.00 | 8 671.00 | 2 693 932.00 | 2 702 603.00 |
BZ Autres créances | 181 235.00 | | 181 235.00 | 181 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 735 785.00 | | 735 785.00 | 735 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 622.00 | 8 671.00 | 4 045 951.00 | 4 054 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 130.00 | 587 001.00 | 4 870 128.00 | 5 457 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DG Autres réserves | 1 493 969.00 | 1 348 641.00 | | 1 493 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 847.00 | 145 328.00 | | 292 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 297.00 | 1 955 450.00 | | 2 248 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 849.00 | 395 086.00 | | 335 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125.00 | 5 851.00 | | 5 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 501.00 | 1 241 065.00 | | 1 176 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 227.00 | 576 031.00 | | 772 227.00 |
EA Autres dettes | 39 164.00 | 36 278.00 | | 39 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 965.00 | 99 717.00 | | 292 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 831.00 | 2 354 028.00 | | 2 621 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 128.00 | 4 309 478.00 | | 4 870 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 228.00 | 2 020 286.00 | | 2 347 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 2 650.00 | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 024 722.00 | | 9 024 722.00 | 9 024 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 024 722.00 | | 9 024 722.00 | 9 024 722.00 |
FM Production stockée | | | -40 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 12 007.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 16 825.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | 28 833.00 | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 748.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 2 752.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 3 500.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 106.00 | 25 333.00 | | 8 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 951.00 | 27 565.00 | | 99 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 007 158.00 | 7 703 702.00 | | 9 007 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 311.00 | 7 558 374.00 | | 8 714 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 847.00 | 145 328.00 | | 292 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 398.00 | 40 920.00 | | 44 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 100.00 | | 60 178.00 | 1 346 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 1 402 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 1 008 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 647.00 | | 668.00 | 348 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 545.00 | | 56 893.00 | 952 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 2 617.00 | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 100.00 | 83 885.00 | 655.00 | 495 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 211.00 | 432.00 | | 116 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 889.00 | 83 453.00 | 655.00 | 378 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 501.00 | 1 176 501.00 | | 1 176 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 778.00 | 2 692 778.00 | | 2 692 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 849.00 | 61 246.00 | 243 394.00 | 335 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 106.00 | 2 886 538.00 | 31 568.00 | 2 918 106.00 |
VW T.V.A. | 522 509.00 | 522 509.00 | | 522 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 831.00 | 2 347 228.00 | 243 394.00 | 2 621 831.00 |