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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 4 448.00 | 343.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 701 119.00 | 352 584.00 | 348 536.00 | 701 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 273.00 | 326 715.00 | 80 558.00 | 407 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 261.00 | 230 039.00 | 222 222.00 | 452 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 248.00 | 913 787.00 | 687 462.00 | 1 601 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BT Marchandises | 500 903.00 | | 500 903.00 | 500 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
BZ Autres créances | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 578.00 | | 907 578.00 | 907 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 826.00 | 913 787.00 | 1 595 039.00 | 2 508 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 641.00 | 319 130.00 | | 359 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 057.00 | 40 511.00 | | -6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 361 966.00 | 368 026.00 | | 361 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 055.00 | 503 663.00 | | 717 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 895.00 | 26 685.00 | | 28 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 677.00 | 117 228.00 | | 204 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 894.00 | 211 364.00 | | 261 894.00 |
EA Autres dettes | 16 493.00 | 5 908.00 | | 16 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 070.00 | 864 849.00 | | 1 233 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 039.00 | 1 232 875.00 | | 1 595 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 167 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 239.00 | |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 409.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -409.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 568.00 | 2 476 804.00 | | 3 089 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 625.00 | 2 436 293.00 | | 3 095 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 057.00 | 40 511.00 | | -6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 766.00 | 114 020.00 | | 799 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 87.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 405.00 | 113 933.00 | | 795 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 056.00 | 236 673.00 | 480 383.00 | 717 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 893.00 | 261 893.00 | | 261 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 425.00 | 322 383.00 | 42.00 | 322 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 175.00 | 723 792.00 | 480 383.00 | 1 204 175.00 |