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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 4 592.00 | 199.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 701 119.00 | 410 251.00 | 290 869.00 | 701 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 946.00 | 359 614.00 | 109 332.00 | 468 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 908.00 | 264 025.00 | 196 883.00 | 460 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 568.00 | 1 038 481.00 | 633 087.00 | 1 671 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BN En cours de production de biens | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BT Marchandises | 524 124.00 | | 524 124.00 | 524 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 440.00 | | 201 440.00 | 201 440.00 |
BZ Autres créances | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 607.00 | | 954 607.00 | 954 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 175.00 | 1 038 481.00 | 1 587 694.00 | 2 626 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 584.00 | 359 641.00 | | 353 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | -6 057.00 | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | 361 154.00 | 361 966.00 | | 361 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544 186.00 | 615 610.00 | | 544 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 780.00 | 717 055.00 | | 145 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 130.00 | 28 895.00 | | 37 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 925.00 | 204 677.00 | | 256 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 847.00 | 261 894.00 | | 238 847.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 16 493.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 540.00 | 1 233 070.00 | | 1 226 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 694.00 | 1 595 039.00 | | 1 587 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 914 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 009 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 924 659.00 | |
FM Production stockée | | | 7 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 695.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -90.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -3 200.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 761.00 | 3 089 568.00 | | 2 961 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 576.00 | 3 095 625.00 | | 2 962 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815.00 | -6 057.00 | | -815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 787.00 | 121 350.00 | | 913 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 143.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 339.00 | 121 207.00 | | 909 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 925.00 | 256 925.00 | | 256 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 967.00 | 156 600.00 | 388 019.00 | 689 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 848.00 | 238 848.00 | | 238 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 121.00 | 343 121.00 | | 343 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 410.00 | 656 042.00 | 388 019.00 | 1 189 410.00 |