| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AP Constructions | 699 076.00 | 520 454.00 | 178 623.00 | 699 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 639.00 | 208 253.00 | 239 386.00 | 447 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 065.00 | 230 449.00 | 265 616.00 | 496 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 408.00 | 962 980.00 | 719 428.00 | 1 682 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 535 128.00 | | 535 128.00 | 535 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 969.00 | | 161 969.00 | 161 969.00 |
BZ Autres créances | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
CF Disponibilités | 289 302.00 | | 289 302.00 | 289 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 519.00 | | 1 152 519.00 | 1 152 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 927.00 | 962 980.00 | 1 871 948.00 | 2 834 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 881.00 | 352 769.00 | | 395 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 891.00 | 43 112.00 | | 109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 514 157.00 | 404 266.00 | | 514 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 992.00 | 529 100.00 | | 802 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 146 350.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 5 419.00 | | 4 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 809.00 | 43 753.00 | | 193 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 204 941.00 | | 118 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 451.00 | 201 665.00 | | 225 451.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 18 317.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 791.00 | 1 149 544.00 | | 1 357 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 948.00 | 1 553 810.00 | | 1 871 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 349 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 031 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 675.00 | |
FM Production stockée | | | -36 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 673.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 2 917.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 2 007.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 192.00 | 910.00 | | 18 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 775.00 | 3 192 900.00 | | 3 390 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 884.00 | 3 149 787.00 | | 3 280 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 891.00 | 43 112.00 | | 109 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 575.00 | 153 673.00 | 336 268.00 | 1 145 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 56.00 | 966.00 | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 840.00 | 153 616.00 | 335 302.00 | 1 140 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 237.00 | 182 163.00 | 620 828.00 | 803 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 524.00 | 284 524.00 | | 284 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 981.00 | 542 908.00 | 620 828.00 | 1 163 981.00 |