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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 956.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 43.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 617.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 286 252.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 394 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 428 831.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 537.00 | -32 288.00 | | -37 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 027.00 | -5 249.00 | | 128 027.00 |
DL TOTAL (I) | 222 890.00 | 94 863.00 | | 222 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | 56 626.00 | | 10 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | 57 339.00 | | 89 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 419.00 | 101 713.00 | | 106 419.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 941.00 | 215 879.00 | | 205 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 831.00 | 310 743.00 | | 428 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 28 865.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 946.00 | | 4 993.00 | 291 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 330.00 | | 4 990.00 | 282 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | 3.00 | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 781.00 | 15 483.00 | | 246 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 003.00 | 15 483.00 | | 246 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 286 252.00 | | | 286 252.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 392.00 | 327 642.00 | 5 750.00 | 333 392.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 941.00 | 205 941.00 | | 205 941.00 |