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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 795.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 290 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 481 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 890.00 | 77 400.00 | | 167 890.00 |
DH Report à nouveau | | -37 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 330.00 | 128 027.00 | | 74 330.00 |
DL TOTAL (I) | 297 220.00 | 222 890.00 | | 297 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 10 320.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 89 202.00 | | 82 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 003.00 | 106 419.00 | | 102 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 692.00 | 205 941.00 | | 184 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 913.00 | 428 831.00 | | 481 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 939.00 | | 15 397.00 | 296 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 320.00 | | 15 392.00 | 287 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | 5.00 | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 264.00 | 16 277.00 | | 262 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 486.00 | 16 277.00 | | 261 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 778.00 | 320 028.00 | 5 750.00 | 325 778.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 692.00 | 184 692.00 | | 184 692.00 |