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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 150.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 201 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 441 534.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 932.00 | 242 220.00 | | 307 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 755.00 | 65 712.00 | | -100 755.00 |
DL TOTAL (I) | 262 177.00 | 362 932.00 | | 262 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 12 391.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 810.00 | 55 661.00 | | 77 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 393.00 | 104 042.00 | | 91 393.00 |
EA Autres dettes | | 11 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 357.00 | 184 075.00 | | 179 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 534.00 | 547 007.00 | | 441 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 593.00 | | 18 212.00 | 337 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 965.00 | | 17 871.00 | 327 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | 341.00 | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 438.00 | 19 431.00 | | 267 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 660.00 | 19 431.00 | | 266 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 499.00 | 253 749.00 | 5 750.00 | 259 499.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |