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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 713.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 52.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 155.00 | |
BP En cours de production de services | | | 17 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 292 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 564.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 547 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 220.00 | 167 890.00 | | 242 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | 74 330.00 | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 362 932.00 | 297 220.00 | | 362 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 391.00 | 15.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 661.00 | 82 674.00 | | 55 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 042.00 | 102 003.00 | | 104 042.00 |
EA Autres dettes | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 075.00 | 184 692.00 | | 184 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 007.00 | 481 913.00 | | 547 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 336.00 | | 57 329.00 | 312 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 072.00 | 337 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 733.00 | 327 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 712.00 | | 56 986.00 | 302 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 344.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 541.00 | 19 497.00 | 30 600.00 | 278 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 764.00 | 19 497.00 | 30 600.00 | 277 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 441.00 | 292 441.00 | | 292 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 391.00 | 5 663.00 | 6 728.00 | 12 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 328.00 | 307 578.00 | 5 750.00 | 313 328.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 075.00 | 177 348.00 | 6 728.00 | 184 075.00 |