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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 25 634.00 | 9 513.00 | 35 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 835.00 | 33 164.00 | 10 671.00 | 43 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
060 Stock marchandises | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
110 Total général Actif | 190 131.00 | 33 164.00 | 156 967.00 | 190 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 753.00 | 128 496.00 | | 222 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 578.00 | 104 565.00 | | 136 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434.00 | 620.00 | | 434.00 |
230 Autres produits | 2 548.00 | 20 137.00 | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 313.00 | 253 817.00 | | 362 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 983.00 | 62 871.00 | | 105 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 030.00 | 5 112.00 | | -13 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 624.00 | 5 052.00 | | 6 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 153.00 | 1 153.00 | | -1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 48 582.00 | 45 521.00 | | 48 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | 9 154.00 | | 8 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 224.00 | 79 838.00 | | 92 224.00 |
252 Charges sociales | 40 015.00 | 39 862.00 | | 40 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | 4 056.00 | | 4 624.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 629.00 | 252 623.00 | | 292 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 683.00 | 1 195.00 | | 69 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 740.00 | 1 195.00 | | 56 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |