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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 403.00 | 36 225.00 | 15 178.00 | 51 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 092.00 | 43 755.00 | 16 337.00 | 60 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
060 Stock marchandises | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 176 121.00 | | 176 121.00 | 176 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 004.00 | | 240 004.00 | 240 004.00 |
110 Total général Actif | 300 096.00 | 43 755.00 | 256 341.00 | 300 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 108.00 | 425 597.00 | | 363 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 460.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 14 608.00 | 11.00 | | 14 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 836.00 | 426 067.00 | | 377 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 847.00 | 111 734.00 | | 93 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 197.00 | -1 647.00 | | 3 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 728.00 | 9 047.00 | | 3 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | 1 838.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 48 047.00 | 61 488.00 | | 48 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 422.00 | 11 081.00 | | 11 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 631.00 | 152 458.00 | | 131 631.00 |
252 Charges sociales | 44 296.00 | 60 246.00 | | 44 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | 2 769.00 | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 685.00 | 409 021.00 | | 341 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 151.00 | 17 047.00 | | 36 151.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 234.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 2 592.00 | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 934.00 | 14 688.00 | | 30 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 150.00 | | | 235 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |