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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 373.00 | 41 263.00 | 46 110.00 | 87 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 062.00 | 48 793.00 | 47 269.00 | 96 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
060 Stock marchandises | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
072 Créances – Autres | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 965.00 | | 204 965.00 | 204 965.00 |
110 Total général Actif | 301 027.00 | 48 793.00 | 252 234.00 | 301 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 970.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 999.00 | 363 108.00 | | 381 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 120.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | 13 286.00 | 14 608.00 | | 13 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 295.00 | 377 836.00 | | 395 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 277.00 | 93 847.00 | | 117 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 265.00 | 3 197.00 | | 13 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 976.00 | 3 728.00 | | 4 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 798.00 | 976.00 | | -15 798.00 |
242 Autres charges externes. | 50 336.00 | 48 047.00 | | 50 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | 11 422.00 | | 8 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 102.00 | 131 631.00 | | 157 102.00 |
252 Charges sociales | 54 643.00 | 44 296.00 | | 54 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | 4 533.00 | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 457.00 | 341 685.00 | | 395 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162.00 | 36 151.00 | | -162.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 5 459.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | 30 934.00 | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |