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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 721.00 | 31 692.00 | 8 029.00 | 39 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 410.00 | 39 222.00 | 9 188.00 | 48 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
060 Stock marchandises | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 022.00 | | 190 022.00 | 190 022.00 |
110 Total général Actif | 238 432.00 | 39 222.00 | 199 210.00 | 238 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 597.00 | 372 795.00 | | 425 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 30 610.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460.00 | 483.00 | | 460.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 169.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 067.00 | 404 056.00 | | 426 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 734.00 | 123 285.00 | | 111 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 647.00 | 2 427.00 | | -1 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 047.00 | 12 880.00 | | 9 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 838.00 | 153.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 61 488.00 | 64 537.00 | | 61 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 081.00 | 8 519.00 | | 11 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 458.00 | 101 148.00 | | 152 458.00 |
252 Charges sociales | 60 246.00 | 32 800.00 | | 60 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | 3 290.00 | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 021.00 | 349 050.00 | | 409 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 047.00 | 55 007.00 | | 17 047.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 9 533.00 | | 2 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 688.00 | 45 474.00 | | 14 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |