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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AH Fonds commercial | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 314.00 | 115 704.00 | 51 610.00 | 167 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 505.00 | 44 707.00 | 35 798.00 | 80 505.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 463.00 | 160 412.00 | 287 052.00 | 447 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
BZ Autres créances | 843 700.00 | | 843 700.00 | 843 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 600.00 | | 978 600.00 | 978 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 063.00 | 160 412.00 | 1 265 652.00 | 1 426 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
CU Autres participations | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 900.00 | | | 559 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
DG Autres réserves | 186 502.00 | | | 186 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 798.00 | | | 1 053 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
EA Autres dettes | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 652.00 | | | 1 265 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 113.00 | | 938 113.00 | 938 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 113.00 | | 938 113.00 | 938 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GE Autres charges | | | 44 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 968.00 | | | 945 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 785.00 | | | 887 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 292.00 | | 32 297.00 | 415 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 34 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 447 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 046.00 | | | 161 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 048.00 | | 22 272.00 | 230 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 198.00 | | 10 026.00 | 24 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 537.00 | 19 875.00 | | 140 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 537.00 | 19 875.00 | | 140 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
UX Autres créances clients | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VC Groupe et associés | 822 906.00 | | | 822 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 184.00 | 912 768.00 | 23 416.00 | 936 184.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 294.00 | 157 891.00 | 53 403.00 | 211 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 287.00 | | | 139 287.00 |
YT Sous‐traitance | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
ZE Dividendes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 233.00 | | | 351 233.00 |