| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 480.00 | 95 044.00 | 33 436.00 | 128 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 42 009.00 | 26 476.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 058.00 | 137 053.00 | 240 005.00 | 377 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 853.00 | | 397 853.00 | 397 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 831.00 | | 496 831.00 | 496 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 889.00 | 137 053.00 | 736 836.00 | 873 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 027.00 | 241 027.00 | | 241 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 872.00 | 14 516.00 | | 17 872.00 |
DG Autres réserves | 289 749.00 | 225 994.00 | | 289 749.00 |
DH Report à nouveau | -551 132.00 | -551 132.00 | | -551 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | 67 110.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 395 957.00 | 342 365.00 | | 395 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 844.00 | 620.00 | | 201 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 44 354.00 | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 935.00 | 84 213.00 | | 84 935.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 9 791.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 879.00 | 161 800.00 | | 340 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 836.00 | 504 166.00 | | 736 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 879.00 | 161 800.00 | | 340 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 173.00 | | 6 162.00 | 373 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 19 051.00 | 2 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 277.00 | | 377 058.00 | 2 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | | 6 008.00 | 190 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | | 154.00 | 21 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 208.00 | 16 845.00 | | 120 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 208.00 | 16 845.00 | | 120 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
VI Groupe et associés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |