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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 325.00 | 94 315.00 | 26 010.00 | 120 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 516.00 | 48 446.00 | 22 070.00 | 70 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 934.00 | 142 761.00 | 228 173.00 | 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BZ Autres créances | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 533.00 | 142 761.00 | 626 771.00 | 769 533.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 027.00 | 241 027.00 | | 241 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 551.00 | 17 872.00 | | 20 551.00 |
DG Autres réserves | 326 509.00 | 289 749.00 | | 326 509.00 |
DH Report à nouveau | -551 132.00 | -551 132.00 | | -551 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 223.00 | 53 591.00 | | 73 223.00 |
DL TOTAL (I) | 455 028.00 | 395 957.00 | | 455 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 201 844.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 22 823.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 30 959.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 797.00 | 84 935.00 | | 107 797.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 318.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 744.00 | 340 879.00 | | 171 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 771.00 | 736 836.00 | | 626 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 744.00 | 340 879.00 | | 171 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 058.00 | | 9 017.00 | 377 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 370 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 140.00 | 190 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 965.00 | | 9 017.00 | 196 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 053.00 | 18 283.00 | 12 575.00 | 137 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 053.00 | 18 283.00 | 12 575.00 | 137 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | 8 472.00 | | 13 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 713.00 | 38 183.00 | | 43 713.00 |
ST Autres comptes | 91 536.00 | 92 954.00 | | 91 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 244.00 | 151 309.00 | | 152 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 395.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 431.00 | 66 060.00 | | 48 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 815.00 | 21 397.00 | | 36 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 4 062.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | 12 534.00 | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 462.00 | 186 950.00 | | 190 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 214.00 | 56 173.00 | | 61 214.00 |
ZE Dividendes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 739.00 | 369 903.00 | | 372 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |