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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AH Fonds commercial | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 404.00 | 128 850.00 | 41 554.00 | 170 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 080.00 | 51 761.00 | 30 319.00 | 82 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 911.00 | 180 611.00 | 257 300.00 | 437 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 961.00 | 180 611.00 | 488 350.00 | 668 961.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DG Autres réserves | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DH Report à nouveau | -603 614.00 | | | -603 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
DL TOTAL (I) | 289 407.00 | | | 289 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 350.00 | | | 488 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 626.00 | | 991 626.00 | 991 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 626.00 | | 991 626.00 | 991 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 53 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 097.00 | | | 997 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 956.00 | | | 926 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 756 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 790.00 | 437 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 790.00 | 252 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 693.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
UX Autres créances clients | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 824.00 | 90 944.00 | 22 880.00 | 113 824.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 943.00 | 145 482.00 | 53 461.00 | 198 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
ST Autres comptes | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
YT Sous‐traitance | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
ZE Dividendes | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 278.00 | | | 392 278.00 |