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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 441.00 | 935 597.00 | 163 844.00 | 1 099 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 606.00 | 129 792.00 | 57 814.00 | 187 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 988.00 | 1 066 319.00 | 244 668.00 | 1 310 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BN En cours de production de biens | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 209.00 | | 342 209.00 | 342 209.00 |
BZ Autres créances | 134 888.00 | | 134 888.00 | 134 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 461.00 | | 647 461.00 | 647 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 449.00 | 1 066 319.00 | 892 129.00 | 1 958 449.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 465.00 | 183 176.00 | | 164 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 81 289.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 171 840.00 | 272 850.00 | | 171 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 349.00 | 153 306.00 | | 111 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 348.00 | 277 256.00 | | 169 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 283.00 | 201 436.00 | | 229 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 019.00 | 87 021.00 | | 210 019.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 493.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 289.00 | 720 513.00 | | 720 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 129.00 | 993 363.00 | | 892 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 241.00 | 633 523.00 | | 655 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 425.00 | | 857 425.00 | 857 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 425.00 | | 857 425.00 | 857 425.00 |
FM Production stockée | | | -1 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 413.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 538.00 | 7 487.00 | | 10 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 981.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 81 267.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 82 248.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 2 054.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 4 666.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | 77 582.00 | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 014.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 239.00 | 960 091.00 | | 941 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 248.00 | 878 802.00 | | 942 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | 81 289.00 | | -1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 769.00 | | 43 578.00 | 1 280 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 1 287 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 828.00 | | 43 578.00 | 1 256 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 266.00 | 110 413.00 | 13 359.00 | 969 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 224.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 560.00 | 110 189.00 | 13 359.00 | 968 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 342 209.00 | | | 342 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 349.00 | 46 301.00 | 65 048.00 | 111 349.00 |
VI Groupe et associés | 269 258.00 | 269 258.00 | | 269 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VP Divers | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 534.00 | 485 534.00 | | 485 534.00 |
VW T.V.A. | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 289.00 | 655 241.00 | 65 048.00 | 720 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 1 747.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 935.00 | 8 628.00 | | 8 935.00 |
ST Autres comptes | 163 743.00 | 139 069.00 | | 163 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 370.00 | 74 003.00 | | 69 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | 10 270.00 | | 4 300.00 |
YT Sous‐traitance | 87 219.00 | 41 522.00 | | 87 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 559.00 | 52 482.00 | | 62 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 747.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | 2 494.00 | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 102.00 | 159 612.00 | | 154 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 524.00 | 79 364.00 | | 83 524.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 825.00 | 315 703.00 | | 391 825.00 |