| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 003.00 | 156.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 824.00 | 988 237.00 | 102 587.00 | 1 090 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 257.00 | 137 881.00 | 56 376.00 | 194 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 251.00 | 1 127 122.00 | 182 130.00 | 1 309 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 698.00 | | 228 698.00 | 228 698.00 |
BZ Autres créances | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CF Disponibilités | 181 605.00 | | 181 605.00 | 181 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 531.00 | | 609 531.00 | 609 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 782.00 | 1 127 122.00 | 791 661.00 | 1 918 782.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 455.00 | 164 465.00 | | 118 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 344.00 | -1 009.00 | | 138 344.00 |
DL TOTAL (I) | 265 184.00 | 171 840.00 | | 265 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 833.00 | 111 349.00 | | 74 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 227.00 | 169 348.00 | | 121 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 258.00 | 229 283.00 | | 203 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 076.00 | 210 019.00 | | 127 076.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 290.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 476.00 | 720 289.00 | | 526 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 661.00 | 892 129.00 | | 791 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 553.00 | 655 241.00 | | 483 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 061.00 | | 959 061.00 | 959 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 061.00 | | 959 061.00 | 959 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 952.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 398.00 | 10 538.00 | | 6 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 870.00 | 3 906.00 | | 19 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 392.00 | 2 000.00 | | 19 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 262.00 | 5 906.00 | | 39 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 422.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 712.00 | 1 422.00 | | 23 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | 4 484.00 | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | -1 072.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 753.00 | 941 239.00 | | 1 069 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 409.00 | 942 248.00 | | 931 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 344.00 | -1 009.00 | | 138 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 940.00 | 5 970.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 988.00 | | 43 792.00 | 1 310 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 529.00 | 1 309 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 529.00 | 1 285 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 651.00 | | 229.00 | 14 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 047.00 | | 43 563.00 | 1 287 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 319.00 | 82 952.00 | 22 150.00 | 1 066 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 73.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 389.00 | 82 879.00 | 22 150.00 | 1 065 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 258.00 | 203 258.00 | | 203 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 833.00 | 31 909.00 | 42 923.00 | 74 833.00 |
VI Groupe et associés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
VP Divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 162.00 | 318 162.00 | | 318 162.00 |
VW T.V.A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 476.00 | 483 553.00 | 42 923.00 | 526 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 992.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | 8 935.00 | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 141 570.00 | 163 743.00 | | 141 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 167.00 | 69 370.00 | | 65 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 695.00 | 4 300.00 | | 695.00 |
YT Sous‐traitance | 78 804.00 | 87 219.00 | | 78 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 893.00 | 62 559.00 | | 55 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 731.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 3 723.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 206.00 | 154 102.00 | | 184 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 516.00 | 83 524.00 | | 93 516.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 249.00 | 391 825.00 | | 350 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |