| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 080.00 | 80.00 | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 310.00 | 961 512.00 | 66 798.00 | 1 028 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 197.00 | 140 998.00 | 39 199.00 | 180 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 677.00 | 1 103 589.00 | 129 088.00 | 1 232 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
BZ Autres créances | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CF Disponibilités | 283 677.00 | | 283 677.00 | 283 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 723.00 | | 763 723.00 | 763 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 400.00 | 1 103 589.00 | 892 811.00 | 1 996 400.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 799.00 | 118 455.00 | | 211 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 164.00 | 138 344.00 | | 153 164.00 |
DL TOTAL (I) | 373 348.00 | 265 184.00 | | 373 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 74 833.00 | | 42 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 936.00 | 121 227.00 | | 48 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 732.00 | 203 258.00 | | 315 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 765.00 | 127 076.00 | | 111 765.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 82.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 463.00 | 526 476.00 | | 519 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 811.00 | 791 661.00 | | 892 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 778.00 | 483 553.00 | | 501 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 851.00 | | 1 245 851.00 | 1 245 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 851.00 | | 1 245 851.00 | 1 245 851.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 838.00 | 6 398.00 | | 9 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 19 870.00 | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 19 392.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 151.00 | 39 262.00 | | 61 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 333.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 23 379.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 23 712.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 932.00 | 15 550.00 | | 60 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 3 399.00 | | 28 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 829.00 | 1 069 753.00 | | 1 385 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 665.00 | 931 409.00 | | 1 232 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 164.00 | 138 344.00 | | 153 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | 5 940.00 | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 251.00 | | 9 633.00 | 1 309 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 207.00 | 1 232 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 207.00 | 1 208 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 081.00 | | 9 633.00 | 1 285 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 122.00 | 62 529.00 | 86 061.00 | 1 127 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 76.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 118.00 | 62 453.00 | 86 061.00 | 1 126 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 214 117.00 | 214 117.00 | | 214 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 923.00 | 25 238.00 | 17 685.00 | 42 923.00 |
VI Groupe et associés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VP Divers | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 806.00 | 371 806.00 | | 371 806.00 |
VW T.V.A. | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 463.00 | 501 778.00 | 17 685.00 | 519 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 2 428.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | 8 815.00 | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 177 456.00 | 141 570.00 | | 177 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 810.00 | 65 167.00 | | 73 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 695.00 | | |
YT Sous‐traitance | 174 404.00 | 78 804.00 | | 174 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 898.00 | 55 893.00 | | 86 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 659.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | 3 087.00 | | 5 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 383.00 | 184 206.00 | | 273 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 071.00 | 93 516.00 | | 158 071.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 952.00 | 350 249.00 | | 521 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |