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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 173.00 | 1 001 191.00 | 131 982.00 | 1 133 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 734.00 | 119 442.00 | 71 292.00 | 190 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 445.00 | 1 121 793.00 | 269 652.00 | 1 391 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 128.00 | | 309 128.00 | 309 128.00 |
BZ Autres créances | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 997.00 | 1 317.00 | 104 680.00 | 105 997.00 |
CF Disponibilités | 413 903.00 | | 413 903.00 | 413 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 539.00 | 1 317.00 | 927 222.00 | 928 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 984.00 | 1 123 110.00 | 1 196 874.00 | 2 319 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
CU Autres participations | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 537.00 | 264 963.00 | | 412 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 240 499.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 475 076.00 | 513 847.00 | | 475 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 062.00 | 34 747.00 | | 115 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | 9 691.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 916.00 | 449 005.00 | | 476 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | 137 678.00 | | 95 289.00 |
EA Autres dettes | 22 109.00 | 3 235.00 | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 798.00 | 634 356.00 | | 721 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 874.00 | 1 148 203.00 | | 1 196 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 747.00 | | 1 369 747.00 | 1 369 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 747.00 | | 1 369 747.00 | 1 369 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 341.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 801.00 | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 998.00 | 11 257.00 | | 24 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 282.00 | 12 058.00 | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 4 032.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 699.00 | 75.00 | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 921.00 | 4 107.00 | | 14 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 360.00 | 7 951.00 | | 13 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 702.00 | 62 177.00 | | 14 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 203.00 | 1 613 559.00 | | 1 411 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 049.00 | 1 373 061.00 | | 1 357 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 240 499.00 | | 54 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 149.00 | | 209 413.00 | 1 250 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 117.00 | 1 391 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 117.00 | 1 323 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 979.00 | | 166 044.00 | 1 225 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 43 369.00 | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 870.00 | 43 341.00 | 53 417.00 | 1 131 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 3.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 714.00 | 43 337.00 | 53 417.00 | 1 130 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
UG ‐ Financières | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 916.00 | 476 916.00 | | 476 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
UX Autres créances clients | 309 128.00 | 309 128.00 | | 309 128.00 |
VB T. V. A. | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VP Divers | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 597.00 | 449 597.00 | | 449 597.00 |
VW T.V.A. | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 798.00 | 721 798.00 | | 721 798.00 |