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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 035.00 | | 1 002 035.00 | 1 002 035.00 |
AP Constructions | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 812.00 | 28.00 | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 801.00 | 91 441.00 | 9 360.00 | 100 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 300.00 | 112 657.00 | 1 012 643.00 | 1 125 300.00 |
BT Marchandises | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 170 749.00 | | 170 749.00 | 170 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 149.00 | | 369 149.00 | 369 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 450.00 | 112 657.00 | 1 381 793.00 | 1 494 450.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 4 095.00 | | 6 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DG Autres réserves | 124 678.00 | 77 813.00 | | 124 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 733.00 | 49 332.00 | | 48 733.00 |
DL TOTAL (I) | 768 426.00 | 719 693.00 | | 768 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 621.00 | 344 860.00 | | 283 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 930.00 | 121 879.00 | | 119 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | 181 701.00 | | 165 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 38 838.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 367.00 | 687 278.00 | | 613 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 793.00 | 1 406 971.00 | | 1 381 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 140.00 | | 160.00 | 1 125 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 035.00 | | | 1 002 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 160.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 944.00 | 1 713.00 | | 110 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 944.00 | 1 713.00 | | 110 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 621.00 | 61 909.00 | 215 313.00 | 283 621.00 |
VI Groupe et associés | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 967.00 | 69 799.00 | 168.00 | 69 967.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 367.00 | 391 655.00 | 215 313.00 | 613 367.00 |