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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 035.00 | | 1 002 035.00 | 1 002 035.00 |
AP Constructions | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 2 890.00 | 2 622.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 072.00 | 97 497.00 | 8 575.00 | 106 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 4.00 | 1 984.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 424.00 | 118 795.00 | 1 019 629.00 | 1 138 424.00 |
BT Marchandises | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BZ Autres créances | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CF Disponibilités | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 019.00 | | 427 019.00 | 427 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 442.00 | 118 795.00 | 1 446 648.00 | 1 565 442.00 |
CU Autres participations | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 11 965.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DG Autres réserves | 245 253.00 | 227 342.00 | | 245 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 490.00 | 63 846.00 | | 82 490.00 |
DL TOTAL (I) | 974 097.00 | 891 607.00 | | 974 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 242.00 | 138 109.00 | | 245 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761.00 | 107 765.00 | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 239.00 | 172 726.00 | | 171 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 308.00 | 70 884.00 | | 30 308.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 551.00 | 489 485.00 | | 472 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 648.00 | 1 381 092.00 | | 1 446 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 829.00 | | 12 594.00 | 1 125 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 035.00 | | | 1 002 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | | 7 414.00 | 122 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 5 180.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 728.00 | 2 063.00 | | 116 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 728.00 | 2 063.00 | | 116 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 239.00 | 171 239.00 | | 171 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 242.00 | 21 863.00 | 88 308.00 | 245 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 020.00 | | | 267 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 418.00 | 100 430.00 | 1 988.00 | 102 418.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 551.00 | 249 171.00 | 88 308.00 | 472 551.00 |