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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 035.00 | | 1 002 035.00 | 1 002 035.00 |
AP Constructions | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 3 225.00 | 2 287.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 072.00 | 99 247.00 | 6 825.00 | 106 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 66.00 | 1 922.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 424.00 | 120 942.00 | 1 017 482.00 | 1 138 424.00 |
BT Marchandises | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
BZ Autres créances | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CF Disponibilités | 283 499.00 | | 283 499.00 | 283 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 558.00 | | 568 558.00 | 568 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 982.00 | 120 942.00 | 1 586 040.00 | 1 706 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DG Autres réserves | 252 743.00 | 245 253.00 | | 252 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 713.00 | 82 490.00 | | 174 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 810.00 | 974 097.00 | | 1 073 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 380.00 | 245 242.00 | | 223 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 030.00 | 25 761.00 | | 57 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 085.00 | 171 239.00 | | 199 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 30 308.00 | | 32 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 230.00 | 472 551.00 | | 512 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 040.00 | 1 446 648.00 | | 1 586 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 424.00 | | | 1 138 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 035.00 | | | 1 002 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 791.00 | 2 085.00 | | 118 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 791.00 | 2 085.00 | | 118 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 380.00 | 21 948.00 | 88 653.00 | 223 380.00 |
VI Groupe et associés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 209.00 | 187 221.00 | 1 988.00 | 189 209.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 230.00 | 310 798.00 | 88 653.00 | 512 230.00 |