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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 916.00 | 883.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 457.00 | 28 675.00 | 16 782.00 | 45 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 329.00 | 31 405.00 | 23 923.00 | 55 329.00 |
BT Marchandises | 108 346.00 | | 108 346.00 | 108 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
BZ Autres créances | 206 138.00 | | 206 138.00 | 206 138.00 |
CF Disponibilités | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 132.00 | | 744 132.00 | 744 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 461.00 | 31 405.00 | 768 055.00 | 799 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 475.00 | | | -31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
EA Autres dettes | 481 796.00 | | | 481 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 971.00 | | | 748 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 055.00 | | | 768 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 971.00 | | | 748 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 681.00 | | 6 678.00 | 48 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 55 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 593.00 | | 6 678.00 | 39 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 4 540.00 | | 26 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 933.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | 3 607.00 | | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 796.00 | 481 796.00 | | 481 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 162 831.00 | | | 162 831.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VC Groupe et associés | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VP Divers | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 974.00 | 287 214.00 | 125 760.00 | 412 974.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 971.00 | 748 971.00 | | 748 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |