| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 703.00 | 96.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 385.00 | 2 004.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 29 325.00 | 18 340.00 | 47 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 113.00 | 33 414.00 | 26 699.00 | 60 113.00 |
BT Marchandises | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 967.00 | | 236 967.00 | 236 967.00 |
BZ Autres créances | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
CF Disponibilités | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 296.00 | | 725 296.00 | 725 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 410.00 | 33 414.00 | 751 995.00 | 785 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 109.00 | | | 149 109.00 |
EA Autres dettes | 420 967.00 | | | 420 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 789.00 | | | 726 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 995.00 | | | 751 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 789.00 | | | 726 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 329.00 | | 9 612.00 | 55 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 60 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 51 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 271.00 | | 9 612.00 | 46 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 6 836.00 | 4 827.00 | 31 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 786.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | 6 049.00 | 4 827.00 | 29 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 967.00 | 420 967.00 | | 420 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VC Groupe et associés | 124 955.00 | 4 955.00 | 120 000.00 | 124 955.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 079.00 | 331 319.00 | 125 760.00 | 457 079.00 |
VW T.V.A. | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 789.00 | 726 789.00 | | 726 789.00 |