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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 3 264.00 | 2 473.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 856.00 | 44 280.00 | 41 576.00 | 85 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 052.00 | 50 345.00 | 51 707.00 | 102 052.00 |
BT Marchandises | 153 684.00 | | 153 684.00 | 153 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
BZ Autres créances | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
CF Disponibilités | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 892.00 | | 635 892.00 | 635 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 945.00 | 50 345.00 | 687 599.00 | 737 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 060.00 | | | -64 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | -36 602.00 | | | -36 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
EA Autres dettes | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 201.00 | | | 724 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 599.00 | | | 687 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 346.00 | | 9 783.00 | 108 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 076.00 | 102 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | 91 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 288.00 | | 8 383.00 | 99 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | 1 400.00 | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 545.00 | 16 876.00 | 16 076.00 | 49 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 745.00 | 16 876.00 | 16 076.00 | 46 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 664.00 | 378 664.00 | | 378 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 203 218.00 | 203 218.00 | | 203 218.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 164.00 | 34 032.00 | 139 132.00 | 173 164.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 030.00 | 411 870.00 | 7 160.00 | 419 030.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 201.00 | 585 068.00 | 139 132.00 | 724 201.00 |