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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 794.00 | 2 067.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 426.00 | 43 951.00 | 50 475.00 | 94 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 346.00 | 49 545.00 | 58 800.00 | 108 346.00 |
BT Marchandises | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
BZ Autres créances | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CF Disponibilités | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 368.00 | | 700 368.00 | 700 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 714.00 | 49 545.00 | 759 168.00 | 808 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DG Autres réserves | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 266.00 | | | -74 266.00 |
DL TOTAL (I) | -49 060.00 | | | -49 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 480.00 | | | 512 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 228.00 | | | 808 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 168.00 | | | 759 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 113.00 | | 48 232.00 | 60 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 056.00 | | 48 232.00 | 51 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 414.00 | 16 131.00 | | 33 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 96.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | 16 034.00 | | 30 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VC Groupe et associés | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 739.00 | 134 102.00 | 14 637.00 | 148 739.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 374.00 | 402 614.00 | 5 760.00 | 408 374.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 748.00 | 281 110.00 | 14 637.00 | 295 748.00 |