| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 402.00 | 4 872.00 | 954 530.00 | 959 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 556.00 | | 549 556.00 | 549 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
BZ Autres créances | 453 453.00 | | 453 453.00 | 453 453.00 |
CF Disponibilités | 311 022.00 | | 311 022.00 | 311 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 315.00 | | 1 383 315.00 | 1 383 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 717.00 | 4 872.00 | 2 337 845.00 | 2 342 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 609.00 | | | 431 609.00 |
CU Autres participations | 954 530.00 | | 954 530.00 | 954 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 971 837.00 | | | 971 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 666.00 | | | 645 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 968.00 | | | 469 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 008.00 | | | 1 366 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 845.00 | | | 2 337 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 342.00 | | | 720 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 951.00 | | 661 951.00 | 661 951.00 |
FG Production vendue services | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 550.00 | | 678 550.00 | 678 550.00 |
FM Production stockée | | | 346 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 459.00 | | | 1 027 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 092.00 | | | 1 003 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 959 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 954 530.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 968.00 | 469 968.00 | | 469 968.00 |
UX Autres créances clients | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
VB T. V. A. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VC Groupe et associés | 431 609.00 | | | 431 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 645 666.00 | | 645 666.00 | 645 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 737.00 | 91 127.00 | 431 609.00 | 522 737.00 |
VW T.V.A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 008.00 | 720 342.00 | 645 666.00 | 1 366 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
ST Autres comptes | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
YT Sous‐traitance | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 408.00 | | | 183 408.00 |