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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 6 328.00 | 18 044.00 | 24 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 902.00 | 6 328.00 | 972 574.00 | 978 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 480 204.00 | | 480 204.00 | 480 204.00 |
CF Disponibilités | 467 494.00 | | 467 494.00 | 467 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 178.00 | | 954 178.00 | 954 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 080.00 | 6 328.00 | 1 926 752.00 | 1 933 080.00 |
CU Autres participations | 954 530.00 | | 954 530.00 | 954 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DH Report à nouveau | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 445.00 | | | 1 045 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 752.00 | | | 570 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 307.00 | | | 881 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 752.00 | | | 1 926 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 528.00 | | 1 298 528.00 | 1 298 528.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 456.00 | | 1 303 456.00 | 1 303 456.00 |
FM Production stockée | | | -549 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 157.00 | | | 759 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 549.00 | | | 685 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872.00 | | 974 030.00 | 4 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | 19 500.00 | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 954 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872.00 | 1 456.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 1 456.00 | | 4 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VC Groupe et associés | 445 541.00 | 445 541.00 | | 445 541.00 |
VI Groupe et associés | 570 752.00 | 570 752.00 | | 570 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 685.00 | 486 685.00 | | 486 685.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 307.00 | 881 307.00 | | 881 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
ST Autres comptes | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YT Sous‐traitance | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 712.00 | | | 165 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 011.00 | | | 198 011.00 |