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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 186.00 | 17 940.00 | 15 246.00 | 33 186.00 |
AX Avances et acomptes | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BF Prêts | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 831.00 | 17 940.00 | 132 890.00 | 150 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 471.00 | | 371 471.00 | 371 471.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 151.00 | | 454 151.00 | 454 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 982.00 | 17 940.00 | 587 042.00 | 604 982.00 |
CU Autres participations | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 284 004.00 | 271 288.00 | | 284 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 966.00 | 12 716.00 | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | 311 033.00 | 294 066.00 | | 311 033.00 |
DP Provisions pour risques | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 195.00 | 32 851.00 | | 67 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 13 791.00 | | 30 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 591.00 | 132 650.00 | | 126 591.00 |
EA Autres dettes | 18 498.00 | 8 527.00 | | 18 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 635.00 | 12 360.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 946.00 | 200 179.00 | | 256 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 041.00 | 513 308.00 | | 587 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 870.00 | 178 890.00 | | 226 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 335.00 | 2 017.00 | | 15 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 752.00 | | 356 752.00 | 356 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 752.00 | | 356 752.00 | 356 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 851.00 | 26 601.00 | | 4 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 388.00 | 20 528.00 | | 28 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 189.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 216.00 | 1 313.00 | | 12 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 337.00 | 2 502.00 | | 13 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1 274.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 275.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 244.00 | 1 227.00 | | 13 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 1 290.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 504.00 | 418 718.00 | | 377 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 538.00 | 406 002.00 | | 360 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 966.00 | 12 716.00 | | 16 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 631.00 | | 31 199.00 | 119 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 300.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 690.00 | 116 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 674.00 | | 3 142.00 | 48 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | 28 057.00 | 9 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832.00 | 4 108.00 | | 13 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 1 635.00 | 1 945.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 4 108.00 | | 13 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UP Prêts | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UX Autres créances clients | 371 471.00 | | | 371 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 044.00 | 21 734.00 | 42 830.00 | 154 044.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 645.00 | 433 645.00 | | 433 645.00 |
VW T.V.A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 179.00 | 226 870.00 | 42 830.00 | 359 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 13 141.00 | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 7 448.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 104 887.00 | 89 294.00 | | 104 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 264.00 | 38 081.00 | | 34 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 236.00 | 3 924.00 | | 5 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 45.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 949.00 | 6 787.00 | | 6 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | 19 928.00 | | 13 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 881.00 | 90 105.00 | | 83 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 319.00 | 18 902.00 | | 33 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 315.00 | 138 792.00 | | 148 315.00 |