| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 369.00 | 291.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 779.00 | 84 867.00 | 49 912.00 | 134 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 982.00 | 85 236.00 | 182 747.00 | 267 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 157.00 | | 442 157.00 | 442 157.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 130 974.00 | | 130 974.00 | 130 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 460.00 | | 579 460.00 | 579 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 443.00 | 85 236.00 | 762 207.00 | 847 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 359 771.00 | 339 554.00 | | 359 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 222.00 | 20 217.00 | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 393 055.00 | 369 833.00 | | 393 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 614.00 | 108 655.00 | | 136 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 17 388.00 | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 798.00 | 153 249.00 | | 135 798.00 |
EA Autres dettes | 57 957.00 | 33 286.00 | | 57 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 989.00 | 24 989.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 152.00 | 337 566.00 | | 369 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 207.00 | 707 399.00 | | 762 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 853.00 | 291 936.00 | | 247 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 769.00 | | 423 769.00 | 423 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 769.00 | | 423 769.00 | 423 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 357.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 678.00 | 19 856.00 | | 13 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 957.00 | 25 392.00 | | 24 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 201.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 201.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 998.00 | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 288.00 | 998.00 | | 10 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | -797.00 | | -7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 4 602.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 127.00 | 384 886.00 | | 472 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 906.00 | 364 669.00 | | 448 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 222.00 | 20 217.00 | | 23 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 085.00 | | 86 892.00 | 201 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 994.00 | 83 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 279 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 937.00 | | 22 842.00 | 111 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 508.00 | | 64 050.00 | 27 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 17 357.00 | | 67 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 220.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 730.00 | 17 137.00 | | 67 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 442 157.00 | 442 157.00 | | 442 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 706.00 | 11 226.00 | 48 670.00 | 100 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 961.00 | 512 961.00 | | 512 961.00 |
VW T.V.A. | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 333.00 | 247 853.00 | 48 670.00 | 337 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | 12 826.00 | | 12 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 490.00 | 9 684.00 | | 21 490.00 |
ST Autres comptes | 137 901.00 | 64 777.00 | | 137 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 947.00 | 50 606.00 | | 34 947.00 |
YT Sous‐traitance | 27 253.00 | 28 707.00 | | 27 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 474.00 | 7 350.00 | | 7 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 839.00 | 20 176.00 | | 19 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 837.00 | 82 000.00 | | 160 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 005.00 | 16 896.00 | | 33 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 592.00 | 153 774.00 | | 221 592.00 |