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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 001.00 | 34 988.00 | 55 013.00 | 90 001.00 |
AX Avances et acomptes | 18 629.00 | 9 318.00 | 9 311.00 | 18 629.00 |
BF Prêts | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 119.00 | 44 306.00 | 147 812.00 | 192 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 327.00 | | 387 327.00 | 387 327.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 171.00 | | 469 171.00 | 469 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 289.00 | 44 306.00 | 616 983.00 | 661 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 327 252.00 | 300 971.00 | | 327 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 302.00 | 26 281.00 | | 12 302.00 |
DL TOTAL (I) | 349 616.00 | 337 313.00 | | 349 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 915.00 | 53 291.00 | | 59 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 479.00 | 22 803.00 | | 43 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 491.00 | 124 699.00 | | 130 491.00 |
EA Autres dettes | 30 890.00 | 30 296.00 | | 30 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | 10 914.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 367.00 | 242 024.00 | | 267 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 983.00 | 598 400.00 | | 616 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 179.00 | 207 680.00 | | 225 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 196.00 | 8 746.00 | | 7 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 752.00 | | 359 752.00 | 359 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 752.00 | | 359 752.00 | 359 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 587.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 324.00 | 28 726.00 | | 26 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 3 030.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 3 030.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 195.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946.00 | 3 195.00 | | 3 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 896.00 | -166.00 | | -2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 2 369.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 220.00 | 380 196.00 | | 382 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 917.00 | 353 916.00 | | 369 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 302.00 | 26 281.00 | | 12 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 631.00 | | 49 629.00 | 165 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 141.00 | 22 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 141.00 | 192 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 616.00 | | 42 015.00 | 66 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | 7 614.00 | 38 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 723.00 | 21 583.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 21 583.00 | | 22 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 063.00 | |