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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 149.00 | 511.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 937.00 | 58 412.00 | 53 525.00 | 111 937.00 |
AX Avances et acomptes | | 9 318.00 | -9 318.00 | |
BF Prêts | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 085.00 | 67 879.00 | 133 206.00 | 201 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 540.00 | | 418 540.00 | 418 540.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 193.00 | | 574 193.00 | 574 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 278.00 | 67 879.00 | 707 399.00 | 775 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 339 554.00 | 327 252.00 | | 339 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | 12 302.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 369 833.00 | 349 616.00 | | 369 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 655.00 | 59 915.00 | | 108 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 43 479.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 249.00 | 130 491.00 | | 153 249.00 |
EA Autres dettes | 33 286.00 | 30 890.00 | | 33 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 989.00 | 2 592.00 | | 24 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 566.00 | 267 367.00 | | 337 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 399.00 | 616 983.00 | | 707 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 784.00 | 225 179.00 | | 239 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 451.00 | | 361 451.00 | 361 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 451.00 | | 361 451.00 | 361 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 392.00 | 26 324.00 | | 25 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 1 049.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 1 049.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 868.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 3 946.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -2 896.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 695.00 | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 886.00 | 382 220.00 | | 384 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 669.00 | 369 917.00 | | 364 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | 12 302.00 | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 119.00 | | 8 966.00 | 192 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 660.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 631.00 | | 3 306.00 | 108 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 508.00 | | 5 000.00 | 22 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 23 572.00 | | 44 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | 23 423.00 | | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UP Prêts | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UX Autres créances clients | 418 540.00 | 418 540.00 | | 418 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 579.00 | 10 873.00 | 47 139.00 | 111 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 648.00 | 450 648.00 | | 450 648.00 |
VW T.V.A. | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 491.00 | 239 784.00 | 47 139.00 | 340 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 826.00 | 6 659.00 | | 12 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | 7 409.00 | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 64 777.00 | 88 686.00 | | 64 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 606.00 | 49 928.00 | | 50 606.00 |
YT Sous‐traitance | 28 707.00 | 8 913.00 | | 28 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 138.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 350.00 | 7 670.00 | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 176.00 | 14 329.00 | | 20 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 000.00 | 79 914.00 | | 82 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 896.00 | 44 461.00 | | 16 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 774.00 | 157 073.00 | | 153 774.00 |