| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 830.00 | 37.00 | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 484.00 | 109.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 127.00 | 25 803.00 | 1 323.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 589.00 | 31 118.00 | 1 470.00 | 32 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 662.00 | | 271 662.00 | 271 662.00 |
BZ Autres créances | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CF Disponibilités | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 100.00 | | 548 100.00 | 548 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 689.00 | 31 118.00 | 549 570.00 | 580 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
DL TOTAL (I) | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 824.00 | | | 227 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 532.00 | | | 292 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 570.00 | | | 549 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 532.00 | | | 292 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 651.00 | 3 199.00 | 3 731.00 | 31 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 200.00 | 926.00 | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 2 999.00 | 2 805.00 | 30 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 824.00 | 227 824.00 | | 227 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 924.00 | 335 924.00 | | 335 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 533.00 | 292 533.00 | | 292 533.00 |