| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 968.00 | 26 902.00 | 1 066.00 | 27 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 429.00 | 32 363.00 | 1 066.00 | 33 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 875.00 | | 374 875.00 | 374 875.00 |
BZ Autres créances | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CF Disponibilités | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 318.00 | | 699 318.00 | 699 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 748.00 | 32 363.00 | 700 384.00 | 732 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 223 488.00 | | | 223 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
DL TOTAL (I) | 379 765.00 | | | 379 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 903.00 | | | 267 903.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 384.00 | | | 700 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 619.00 | | | 320 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 119.00 | 1 245.00 | | 31 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 37.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 1 208.00 | | 30 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 374 875.00 | 374 875.00 | | 374 875.00 |
VP Divers | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 903.00 | 267 903.00 | | 267 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 620.00 | 320 620.00 | | 320 620.00 |