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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AP Constructions | 73 171.00 | 5 134.00 | 68 037.00 | 73 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 16 567.00 | 88 410.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 974.00 | 32 029.00 | 33 945.00 | 65 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 550.00 | 54 598.00 | 190 951.00 | 245 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 138.00 | | 566 138.00 | 566 138.00 |
BZ Autres créances | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
CF Disponibilités | 423 634.00 | | 423 634.00 | 423 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 569.00 | | 1 189 569.00 | 1 189 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 119.00 | 54 598.00 | 1 380 521.00 | 1 435 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 600 964.00 | | | 600 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
DL TOTAL (I) | 682 256.00 | | | 682 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 257.00 | | | 536 257.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 264.00 | | | 698 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 521.00 | | | 1 380 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 392.00 | | | 629 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 469.00 | | 67 716.00 | 204 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 634.00 | 245 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 634.00 | 244 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 601.00 | | 67 158.00 | 203 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 904.00 | 17 731.00 | 37.00 | 36 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 037.00 | 17 731.00 | 37.00 | 36 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 258.00 | 536 258.00 | | 536 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 566 138.00 | 566 138.00 | | 566 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 635.00 | 9 763.00 | 36 698.00 | 78 635.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 452.00 | 716 894.00 | 558.00 | 717 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 264.00 | 629 392.00 | 36 698.00 | 698 264.00 |