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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AP Constructions | 73 171.00 | 991.00 | 72 180.00 | 73 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 673.00 | 6 695.00 | 91 977.00 | 98 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 28 349.00 | 3 406.00 | 31 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 468.00 | 36 904.00 | 167 564.00 | 204 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 088.00 | | 547 088.00 | 547 088.00 |
BZ Autres créances | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
CF Disponibilités | 332 837.00 | | 332 837.00 | 332 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 132.00 | | 1 043 132.00 | 1 043 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 600.00 | 36 904.00 | 1 210 696.00 | 1 247 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 469 186.00 | | | 469 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
DL TOTAL (I) | 634 514.00 | | | 634 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 311.00 | | | 417 311.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 182.00 | | | 576 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 696.00 | | | 1 210 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 606.00 | | | 497 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | 171 039.00 | | 33 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 562.00 | 171 039.00 | | 32 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 930.00 | 3 975.00 | | 32 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | 3 975.00 | | 32 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 311.00 | 417 311.00 | | 417 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 547 089.00 | 547 089.00 | | 547 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 265.00 | 9 690.00 | 38 362.00 | 88 265.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799.00 | | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 294.00 | 665 294.00 | | 665 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 182.00 | 497 607.00 | 38 362.00 | 576 182.00 |