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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 273.00 | 23 186.00 | 5 086.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 992.00 | 25 917.00 | 799 074.00 | 824 992.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 764.00 | 25 917.00 | 809 847.00 | 835 764.00 |
CU Autres participations | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DL TOTAL (I) | 232 837.00 | | | 232 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 624.00 | | | 431 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 010.00 | | | 577 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 847.00 | | | 809 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 522.00 | | | -367 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 321.00 | | | 800 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 791.00 | | | 826 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 564 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 824 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 626.00 | | | 566 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | 1 569.00 | | 24 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 1 569.00 | | 21 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 623.00 | 74 693.00 | 309 898.00 | 431 623.00 |
VI Groupe et associés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 009.00 | 220 079.00 | 309 898.00 | 577 009.00 |