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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 26 406.00 | 2 617.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 742.00 | 29 137.00 | 796 605.00 | 825 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 016.00 | 29 137.00 | 826 879.00 | 856 016.00 |
CU Autres participations | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
DL TOTAL (I) | 437 319.00 | | | 437 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
EA Autres dettes | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 560.00 | | | 389 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 879.00 | | | 826 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 870.00 | | | 184 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 080.00 | | 472 080.00 | 472 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 080.00 | | 472 080.00 | 472 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 866.00 | | | 347 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 992.00 | | 750.00 | 824 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 273.00 | | 750.00 | 28 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 827.00 | | | 564 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487.00 | 1 650.00 | | 27 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 1 650.00 | | 24 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 833.00 | 77 143.00 | 204 690.00 | 281 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 560.00 | 184 870.00 | 204 690.00 | 389 560.00 |