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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 273.00 | 24 755.00 | 3 517.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 992.00 | 27 487.00 | 797 505.00 | 824 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 009.00 | 27 487.00 | 820 523.00 | 848 009.00 |
CU Autres participations | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 191 037.00 | | | 191 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
DL TOTAL (I) | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 383.00 | | | 357 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 418.00 | | | 507 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 523.00 | | | 820 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 942.00 | | | 225 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 432.00 | | | 374 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 826.00 | | | 564 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 917.00 | 1 569.00 | | 25 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | 1 569.00 | | 23 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 383.00 | 75 907.00 | 281 475.00 | 357 383.00 |
VI Groupe et associés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 417.00 | 225 942.00 | 281 475.00 | 507 417.00 |