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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AH Fonds commercial | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 28 020.00 | 1 003.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 742.00 | 30 751.00 | 794 991.00 | 825 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 148.00 | 30 751.00 | 839 397.00 | 870 148.00 |
CU Autres participations | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 365 519.00 | | | 365 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
DL TOTAL (I) | 531 364.00 | | | 531 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 033.00 | | | 308 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 397.00 | | | 839 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 280.00 | | 473 280.00 | 473 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 280.00 | | 473 280.00 | 473 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 530.00 | | | 474 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 742.00 | | | 825 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 893.00 | | | 231 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 827.00 | | | 564 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 1 614.00 | | 29 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 1 614.00 | | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 950.00 | 78 400.00 | 126 550.00 | 204 950.00 |
VI Groupe et associés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 033.00 | 181 483.00 | 126 550.00 | 308 033.00 |