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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 169.00 | 454.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 859.00 | 6 791.00 | 6 069.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 071.00 | 720.00 | 61 351.00 | 62 071.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 465.00 | 720.00 | 163 745.00 | 164 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 324.00 | 7 511.00 | 169 813.00 | 177 324.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 484.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 48 990.00 | 41 260.00 | | 48 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 487.00 | 7 729.00 | | 14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 72 262.00 | 57 774.00 | | 72 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 178.00 | 18 463.00 | | 32 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | 4 080.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 6 991.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 8 241.00 | | 16 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 970.00 | 26 481.00 | | 31 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 552.00 | 64 258.00 | | 97 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 813.00 | 122 032.00 | | 169 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 1 636.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 462.00 | 139 908.00 | | 163 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 975.00 | 132 179.00 | | 148 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 487.00 | 7 729.00 | | 14 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 91.00 | | 6 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 91.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 142.00 | 81 527.00 | 615.00 | 82 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |