| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 294.00 | 7 244.00 | 5 050.00 | 12 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | 454.00 | 23 226.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 453.00 | 454.00 | 176 000.00 | 176 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 747.00 | 7 698.00 | 181 050.00 | 188 747.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 85 495.00 | 79 822.00 | | 85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 690.00 | 5 673.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 102 970.00 | 94 280.00 | | 102 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 10 996.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 7 122.00 | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | 4 982.00 | | 10 173.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 128.00 | 28 127.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 079.00 | 51 610.00 | | 78 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 050.00 | 145 890.00 | | 181 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 079.00 | 51 610.00 | | 78 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 634.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 148.00 | 133 844.00 | | 154 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 458.00 | 128 171.00 | | 145 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 690.00 | 5 673.00 | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | 50.00 | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 12 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 2 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 143.00 | 201.00 | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 143.00 | 201.00 | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |