| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 397.00 | 527.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 7 019.00 | 5 527.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 652.00 | 1 310.00 | 35 342.00 | 36 652.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 527.00 | 1 310.00 | 173 217.00 | 174 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 073.00 | 8 329.00 | 178 744.00 | 187 073.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 63 477.00 | 48 990.00 | | 63 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 14 487.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 88 607.00 | 72 262.00 | | 88 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 32 178.00 | | 35 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | 11 080.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 5 947.00 | | 14 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 16 377.00 | | 12 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 799.00 | 31 970.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 137.00 | 97 552.00 | | 90 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 744.00 | 169 813.00 | | 178 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 844.00 | 86 472.00 | | 89 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | 25.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 25.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 25.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 25.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 711.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 161.00 | 163 462.00 | | 184 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 816.00 | 148 975.00 | | 167 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 14 487.00 | | 16 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 859.00 | | 302.00 | 12 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 12 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | 302.00 | 2 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 229.00 | | 6 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 229.00 | | 2 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |