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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 680.00 | 245.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 546.00 | 7 301.00 | 5 245.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | 590.00 | 19 813.00 | 20 403.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 236.00 | 590.00 | 140 646.00 | 141 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 782.00 | 7 891.00 | 145 890.00 | 153 782.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 79 822.00 | 63 477.00 | | 79 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 673.00 | 16 345.00 | | 5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 94 280.00 | 88 607.00 | | 94 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 35 267.00 | | 10 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 14 960.00 | | 7 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 12 818.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 127.00 | 26 799.00 | | 28 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 610.00 | 90 137.00 | | 51 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890.00 | 178 744.00 | | 145 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 610.00 | 89 844.00 | | 51 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 2 740.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 844.00 | 184 161.00 | | 133 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 171.00 | 167 816.00 | | 128 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 673.00 | 16 345.00 | | 5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 282.00 | | 7 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 282.00 | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |