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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 200 568.00 | | 200 568.00 | 200 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 067.00 | | 207 067.00 | 207 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 053.00 | 50 000.00 | | 130 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | -94 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 130.00 | -14 019.00 | | -6 130.00 |
DL TOTAL (I) | 139 923.00 | -53 947.00 | | 139 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 528.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 7 560.00 | | 9 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EA Autres dettes | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 144.00 | 62 492.00 | | 67 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 067.00 | 8 545.00 | | 207 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972.00 | 14 019.00 | | 10 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 130.00 | -14 019.00 | | -6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 309.00 | 906.00 | 54 403.00 | 55 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VP Divers | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 144.00 | 12 741.00 | 54 403.00 | 67 144.00 |